Questão pública

Questão de Matemática Financeira

Quadrix - FERSB - Assistente Administrativo - 2016 • Instituto Quadrix • 2016

ID 182142 Matemática Financeira Instituto Quadrix Fundação Estatal Regional de Saúde da Região de Bauru Assistente Administrativo 2016

O fluxo de caixa é uma ferramenta de apoio para o setor administrativo lidar com os dados financeiros de sua instituição em um determinado período. Ajuda a enxergar as movimentações financeiras ao longo do tempo e a tomar as melhores decisões com os recursos disponíveis. O fluxo de caixa tem 5 partes básicas: saldo inicial, entradas de caixa, saídas de caixa, saldo operacional e saldo final de caixa. O saldo operacional é(são):

o dinheiro disponível em caixa e em todas as contas bancárias.

as vendas à vista e outros recebimentos do dia.

todos os pagamentos feitos no dia.

o resultado das Entradas de caixa menos as Saídas de caixa.

a subtração do Saldo inicial das despesas que estão previstas.

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