Em estudo conduzido acerca da consonância dos preços praticados pelas seguradoras com a estrutura atuarial de risco, um analista concluiu que a distribuição de probabilidade dos prêmios (em R$) cobrados para veículos de perfil de baixo risco pode ser representada por uma variável aleatória contínua X, cuja função de densidade de probabilidade é representada por
f(x) = x α + 1 α ( 2 . 5 0 0 ) α ,
em que x ≥ R$ 2.500, e α é o parâmetro de forma conhecido como índice de Pareto.
Com base nessas informações, julgue os próximos itens.
Questão pública
Questão de Estatística
CESPE/CEBRASPE - SUSEP - Analista Técnico - Área: Supervisão e Regulação de Mercados - 2025 • CEBRASPE • 2025
ID 188571
Estatística Estimador de Máxima Verossimilhança
CEBRASPE
Superintendência de Seguros Privados Analista Técnico - Área: Supervisão e Regulação de Mercados 2025
Texto associado
Texto-base
O estimador de máxima verossimilhança para o índice de Pareto α é dado em função da média dos valores dos prêmios observados em uma amostra aleatória simples.
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